本站音问，1月3日开云kaiyun，兴证行家中证同行存单AAA指数7天合手有最新单元净值为1.0334元，累计净值为1.0334元，较前一走动日高涨0.03%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.31%，近3个月高涨0.82%，近6个月高涨1.21%，近1年高涨2.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴证行家中证同行存单AAA指数7天合手有为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报败露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比106.97%，现款占净值比0.1%。

该基金的基金司理为王健，王健于2023年9月11日起任职本基金基金司理，任职技能累计陈说3.3%。

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